[no]截止2005年9月16日基金金鼎份额净值为1.0343元

By sayhello 2019年2月23日

时期:2005年09月19日 21:35:12&财政建立工作关系

担保投入基金净资产周报

亲密的日期:(2005年9月16日) 单位:人民币元。
基金 基金 创建时期 办理 托管 基金 单位 基金资产 还没有复核的名单
密码 解释 人 人 上浆 净值 净值 分派利润
184688 开远基金 北方 工商业 20亿 1.0650 2130082419.12
500001 Kim Tai基金 国泰 工商业 20亿 1.0140 2028012223.74
500008 兴化基金 华夏 建行 20亿 1.0116 2023113683.87
500003 安新基金 华安 工商业 20亿 1.0877 2175448917.79
500006 榆阳基金 博时 农行 20亿 1.0261 2052294524.26
184689 牵制基金 鹏华 交通 20亿 0.9845 1968915470.74
184690 基金同益 长盛 工商业 20亿 1.0430 2086000126.69
500002 泰和基金 嘉实 建行 20亿 1.0429 2085833294.52
184691 景洪基金 大成 中行 20亿 0.9404 1880733247.52
500005 韩生基金 富国 农行 20亿 1.0349 2069791247.38
500009 基金安顺 华安 交通 30亿 1.1185 3355599274.51
184692 玉龙基金 博时 农行 30亿 0.9790 2937139397.06
500018 星河基金 华夏 建行 30亿 0.9764 2929228598.69
184693 Pu Feng基金 鹏华 工商业 30亿 0.9502 2850464966.58
184698 天元基金 北方 工商业 30亿 1.0877 3263057614.62
500016 基金下剩元 博时 工商业 15亿 1.0988 1648262223.52
500011 金鑫基金 国泰 建行 30亿 0.9850 2955130928.97
184699 基金同盛 长盛 中行 30亿 0.9379 2813763443.29
184696 裕华基金 博时 汇兑堆 5亿 1.0781 539029774.29
184695 Jingbo基金 大成 农行 10亿 0.9425 942511288.73
500007 荆阳基金 大成 农行 10亿 1.0809 1080932201.84
184701 基金景福 大成 农行 30亿 0.9055 2716565032.19
500015 韩兴基金 富国 汇兑堆 30亿 0.8764 2629228674.05
184702 基金同智 长盛 中行 5亿 1.1388 569394152.83
184705 余裕基金 博时 工商业 5亿 1.1632 581622794.58
500010 美元基金 北方 工商业 5亿 1.0176 508786788.49
184708 兴兴基金 华夏 汇兑堆 5亿 1.0704 535204828.40
184703 金胜基金 国泰 建行 5亿 1.0539 526947615.99
500021 基金金鼎 国泰 建行 5亿 1.0343 517173585.31
500017 基金园林业 大成 农行 5亿 0.8726 436316129.07
500025 韩丁基金 富国 工商业 5亿 0.9278 463884798.18
184709 现世的基金 华安 汇兑堆 5亿 0.8676 433775552.65
500035 Han Bo基金 富国 建行 5亿 0.9732 486592179.66
500013 基金安 华安 工商业 5亿 0.9331 466561986.54
184718 兴安盟基金 华夏 中行 5亿 1.0416 520809275.25
184706 天华基金 银华 农行 25亿 0.8539 2134838441.67
184710 龙元基金 北方 工商业 5亿 0.8824 441223737.64
500019 基金普润 鹏华 工商业 5亿 0.9614 480683071.11
500028 基金兴业堆 华夏 农行 5亿 0.8694 434693499.52
500039 基金同德 长盛 农行 5亿 1.1116 555780294.22
184711 中国1971基金 鹏华 工商业 5亿 0.7687 384342805.33
184713 襄基金 易方 工商业 8亿 1.2627 1010197405.27
500029 基金数据 易方 汇兑堆 8亿 1.1733 938662547.96
184712 基金买卖 易方 汇兑堆 8亿 1.3488 1079078203.23
184738 童宝基金 融通 建行 5亿 0.8959 447971503.87
184700 洪飞基金 宝盈 建行 5亿 0.9179 458951568.12
500038 基金通乾 融通 建行 20亿 0.9731 1946162402.09
184728 红阳基金 宝盈 建行 20亿 0.9628 1925597507.35
184720 基金久富  长城站 汇兑堆 5亿 1.0163 508133832.04
500056 克里基金 易方 汇兑堆 30亿 1.2232 3669581321.32
184721 Fung Feng和 嘉实 农行 30亿 1.0646 3193886668.40
184719 基财政合新 中融 工商业 8亿 1.0659 852737913.87
184722 现世的基金 长城站 农行 20亿 1.0836 2167159677.30
500058 银丰基金 星系 建行 30亿 1.019 3058363636.03
注:1。下面所说的事表格中间的9月16日数字是由里尔计算的。,基金托管堆复核后供应。
2。财产净价值按调和投降计算。
3.还没有复核的名单分派利润由基金办理人地基基金上年度可分派进项,禀承《担保投入基金办理暂行办法》规则的进项分派攀登(至多90%)计算、审察基金托管人,还没有会计事务所审计。相干财务数据经会计事务所审计后,基金单位收益净额、单位收益分派与合法权利注册日、酬金发给日及另一边收益分派事项,地基基金年度公报和基金股息公报。

  中国1971财政网

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