添富季红:2017年第四季度报告查看PDF公告 – 添富季红(164702)基金公告

By sayhello 2018年4月17日

汇添富 吉继红的正交的吐艳 用以筹措借入资金的公司债型保密的值得买的东西 基
金2017 年第 4 季 度表明

2017 12年 31个月 日

基金临时的 : 汇添富 基金支撑 使产生关系稍许地 公司
基金托管人 : 柴纳建 创办存款产权股票 稍许地公 司
表明交付日期 期:2018 年1 22个月 日 汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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§1 要紧激励
基处理者金的董事会和董事会公约、给错误的劝告性的陈说或重要的思念。,
其灵的事实、精密和完整性的个别地和共同责任。
基金托管人柴纳建创办存款产权股票稍许地公司依基金和约规则,于 2018 年1 月 18 一天到晚防止
表明击中要害财务规范、净值表示与值得买的东西结成表明,公约 在审察的灵中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告陈
或许重要的思念。

基处理者金无怨接受要老实和信誉。、 勤政支撑重要的与资产应用, 但这别客气克不及公约根底利市。。

基金过来的表示别客气代表将要遭到报应的业绩。。值得买的东西有风险,值得买的东西者作出值得买的东西方针决策前应朝外看见本书
基金征募阐明书。
本表明击中要害财务材料几乎不审计。。
本表明日期从 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金引起 况
基金略语 汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债
案发场所或地点略语 天府吉洪
买卖密码 164702
基金运作形成图案 盟约型吐艳式
基金和约见效日期 2012 年 7 月 26 日
表明完毕时的资产完全的 额 412,873, 份
值得买的东西目的
该基金首要值得买的东西于整齐的进项用以筹措借入资金的公司债。, 紧缩的支撑
本值得买的东西风险,宫廷资产的俗界的波动和净增值。
值得买的东西谋略
基金 超越80%的基金资产值得买的东西于用以筹措借入资金的公司债资产。,并紧缩的
在风险把持的依据, 经过全球经济的地形、 柴纳经
经济的发展(包孕微观商业周期)、内阁财政及钱币政策、
资产 供需 情 况) 、证 券市 场估 值水 平 等的 研判 ,适 度
厕股权资产的分派, 相当的掌握义卖附属品, 争得根底
赢得黄金资产的波动有助益。
功能关系上地标准反省程序 存款三年活期存款利钱率 1%
风险进项特点
基金为用以筹措借入资金的公司债型基金, 保密的值得买的东西基金关系上地 低风
险品 种, 其预 期风 险与 进项 高于 钱币 义卖 基金 , 下面的
混合型基金与产权股票型基金。
基金临时的 汇添富基金支撑股稍许地公司
基金托管人 柴纳建创办存款产权股票稍许地公司
注:基金自基金和约见效后,每闭手术三年,地方公开的申购和挽回。每三年(包孕三年)
封期。与此同时,值得买的东西者不克不及说、挽回基金命运注定,但基金可以在深圳保密的买卖所上
市交 易。 每个 封 期到 期日 的次 一工 作日 起 (含 该工 作日 ) , 本基 金将 进入 吐艳 期。 吐艳 期不 少于汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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七天 、 不超 过一 个月 , 在此 调准速度 , 值得买的东西 者可 以申 购、 挽回 基金 命运注定 。 吐艳 期结 束的 次日 (含 该日 )
起,基金进 进入三年的封期。什么的,绕过处理或负责。

§3 首要的将存入银行工具 马克和基金 净值表示
首要的将存入银行工具标
单位:人民币元
首要的将存入银行工具标 表明 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 12年 31个月 日 )
1. 这一时期的收益早已实现请求的目的。 893,715.28
2. 比较期有益 -3,814,796.77
3. 比较期有益额外的几何平均基金命运注定 -0.0092
4. 端子基金资产净值 417,251,222.03
5. 净基金命运注定
注:1、这一时期的收益早已实现请求的目的。指基金比较期利钱收益、值得买的东西进项、剩余部分收益(不包孕公允价钱变更)
体谅互相牵连费 后的均衡,比较期有益为这一时期的收益早已实现请求的目的。加法比较期公允价钱变更进项。
2、基金的业绩规范不包孕该基金的费。,现实聚集的费在聚集费后较低。
下去所列数字。

前腹核表示

.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长速率

净值增长速率
标准偏差②
根本功能关系上地
准进项率
功能关系上地标准反省程序
生产标准偏差

①-③ ②-④
过来学期 0.08% 0.01% -1.83% 0.07%

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.2 自基 金合 同生 效 以后 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同步性 业绩 关系上地 标准反省程序 收 益率
多种经营关系上地

注:基金建仓期为本《基金和约》见效之日(2012 年 7 月 26 日) 起 6 个月,在简沧完毕
资产配备使相称适合和约规则。
基金自基金和约见效后,每闭手术三年,地方公开的申购和挽回。 每三年(包孕三年)为一
个封期。在封调准速度,基金值得买的东西于用以筹措借入资金的公司债资产的使相称不下面的基金资产 的 80% (但在揭幕开端)
揭幕前学期至学期后完毕, 不受前任一值得买的东西结成使相称的限度局限。 。 股权资产值得买的东西使相称
不超越基金资产 20% 。开端工作调准速度,基金持稍微现钞或无效限期在 1 年内内阁用以筹措借入资金的公司债实足
资产净资产价钱 5%。

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§4 临时的表明
基金 处理者 (或 基 金经 理小 组) 简介

姓名 走得快行进
任基金的基处理者金原稿截止时期
保密的找到工作年 阐明
供职日期 离任日期
雷路
汇添富增
较强的亏欠收益
券基金、
汇添富季
Ji Hong圣职授任
吐艳用以筹措借入资金的公司债
基金、汇
流通时期纯债
(LOF) 基
金、汇添
走得快夸大
钱钱币基
金、汇添
物瑞亏欠
券基金、
天福元年
泰定开混
合基金的
基 金经
理,整齐的
进项值得买的东西
总监。
2012 年 7 月
26 日
– 15 年
国 籍 : 中 国。 学 历 :
华 东 师 范 中学 金 融 学
博士 。 互相牵连 事情 资历 :
基 金 从 业 资历 。 从 业
经 历 : 曾 任上 海 申 银
万 国 证 券 追究 所 有 限
公司上品剖析师。
2007 年 8 往月球上移交事项
富 基 金 管 理股 份 有 限
公 司 , 现 任总 经 理 助
理 、 固 定 进项 投 资 总
监。2008 年 3 月 6 日
至 今 任 汇 添富 增 强 收
益 债 券 基 金的 基 金 经
理, 2009 年 1 月 21 日
至 2011 年 6 月 21 日
任 汇 添 富 钱币 基 金 的
基处理者金,2011 年 1
月 26 日至 2013 年 2
月 7 回族天府得失相当
混合基金的基金
理, 2012 年 7 月 26 日
至 今 任 汇 添富 季 季 红
活期吐艳 放 用以筹措借入资金的公司债 基 金 的
基处理者金,2013 年 11
月 6 从介绍到如今,咱们都能致富了。
纯债(LOF) 基金 (原 汇
添 富 互 利 草稿 债 券 基
金) 的基 金经 理, 2013
年 12 月 13 日至 2015
年3 31个月 回族天府
全 额 宝 货 币基 金 的 基
处理者金,2014 年 1 月
21 日至 2015 年 3 月
31 日任汇添走得快夸大
线 货 币 基 金的 基 金 经
理,2014 年 12 月 23汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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日 至 今 任 汇添 富 收 益
快 钱 货 币 基金 的 基 金
处理者,2016 年 12 月
26 从介绍到如今,咱们都能致富了。鑫
瑞 债 券 基 金的 基 金 经
理, 2017 年 4 月 14 日
至 今 任 添 富年 年 泰 定
开 混 合 基 金的 基 金 经
理。
李怀定
汇添富季
Ji Hong圣职授任
吐艳用以筹措借入资金的公司债
基金、汇
流通时期纯债
(LOF) 基
金、汇添
富达欣混
合基金、
会晤Tim Fuying
辛宝本混合
合基金、
汇添富稳
健添利定
期吐艳债
券基金、
汇添富长
Tili圣职授任
吐艳用以筹措借入资金的公司债
基金、汇
天府新区瑞
选择混合
基金、汇
天府鑫瑞
用以筹措借入资金的公司债基
金、添富
每年一次的泰国
吐艳的合成的
金、汇添
Rich Rui Feng混合
合基金的
基金经
理。
2015 11年 月
18 日
– 10 年
国 籍 : 中 国。 学 历 :
复旦中学国籍的经济的状况
士 。 相 关 事情 资 格 :
基 金 从 业 资历 。 从 业
经 历 : 曾 任光 大 证 券
股 份 有 限 公司 研 究 所
债 券 分 析 师, 国 信 证
券 股 份 有 限公 司 经 济
研 究 所 固 定收 益 高 级
剖析师。2012 年 5 月
加 入 汇 添 富基 金 管 理
股 份 有 限 公司 任 固 定
收益的上品剖析师。
2015 年5 25个月 介绍,介绍
任汇添富 向上推起 收 益 债
券 基 金 的 基金 经 理 助
理,2015 年 11 月 18
日 至 今 任 汇添 富 季 季
红活期吐艳放用以筹措借入资金的公司债基
金、 汇添 富纯 债(LOF)
基 金 ( 原 汇添 富 互 利
分 级 债 券 基金 ) 的 基
处理者金, 2015 年 12 月
2 日 至 今 任汇 添 富 达
欣 混 合 基 金的 基 金 经
理, 2016 年 3 月 11 日
至 今 任 汇 添富 盈 鑫保
本 混 合 基 金的 基 金 经
理, 2016 年 3 月 16 日
至 今 任 汇 添富 稳 健 添
利 定 期 开 放帐 券 基 金
的基处理者金,2016 年
12 月 6 介绍,介绍任汇添
富 长 添 利 活期 开 放 债
券 基 金 的 基金 经 理 ,
2016 年 12 月 21 日至汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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今 任 汇 添 富新 睿 精 选
混合基金的基金
理,2016 年 12 月 26
日 至 今 任 汇添 富 鑫 瑞
用以筹措借入资金的公司债基金的基金
理, 2017 年 4 月 14 日
至 今 任 添 富年 年 泰 定
开 混 合 基 金的 基 金 经
理, 2017 年 9 月 29 日
至 今 任 汇 添富 睿 丰 混
合基金的基处理者金。
注:1、基金的首任基处理者金,其 “ 供职日期 基金和约见效日结巴地说出,其 “离任日期 ” 以公司决定为依
决定解聘日期;
2、非首任基处理者金,其 “ 供职日期 ”和 “离任日期 ” 分莫非指决定日子日期和解聘等
日期;
3、保密的业的理性遵照t。

支撑 人对 表明 期 内本 基金 运作 遵规 言而有信 地形 的说 明
基金临时的到处本表明所述调准速度紧缩的遵守《中华人民共和国保密的值得买的东西 基金法及剩余部分互相牵连法度
规、证监会规则和基金和约的商定,如老实信誉的轻快地:轻快地、勤政支撑重要的与资产应用,在
严在风险把持的依据,追求基金持某人的最大使产生关系,不伤害基金持某人使产生关系的行动。本基
无重要的违背黄金行动、违规行动,基金值得买的东西结成适合参与法规及基金和约的商定。

美丽的 买卖 专项 说 明

4. 美丽的 买卖 零碎 的 手段 地形
基金临时的高的珍视值得买的东西者使产生关系防守,依保密的值得买的东西基金支撑公司的美丽的买卖
零碎导航启发》等法规,引为鉴戒国际体验,收回响、无效的美丽的买卖零碎,窗体和掩蔽翻开
式基金、倘若客户资产支撑与社会值得买的东西支撑,与外汇义卖参与、存款间义卖
和剩余部分值得买的东西义卖,用以筹措借入资金的公司债、产权股票、回购及剩余部分值得买的东西目的,并在统统使迷惑分工归因于、追究剖析、值得买的东西方针决策、买卖
手段、业绩评价、对各环节美丽的商业机制的监督反省。
在本表明所述调准速度,基金处理者实现请求的目的了程序使尽可能有效和推动的零碎,
确保全程嵌入式风险把持系统的无效运转,包孕值得买的东西独立心 策、美丽的分享追究、集合买卖美丽的买卖
行、美丽的商业的缠住侧面的,像买卖和TI的亲密监督。
在本表明所述调准速度,经过值得买的东西买卖举行考察所、买卖资料剖析与专项审计反省,基金临时的未发教会中的任职者汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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违背美丽的商业的行动是什么?。

4. 非常 买卖 行动 的 专项 阐明
在本表明所述调准速度基金临时的支撑的缠住值得买的东西结成厕的买卖所公开的竞相出高价同日反向买卖成交减去的
单边买卖的等同超越了产权股票的使积聚。 5% 事务的等同是 3 次, 鉴于 结成 值得买的东西 谋略 事业 , 并经 过公 司
内部的风控复核。反省剖析未见非常。。

表明 期内 基金 投 资策 略和 运作 剖析
四分染色体一节的经济的付定金保留波动。,尽管如此 体值得买的东西增长继续落下,物业不动产和根底设施下,但自己人值得买的东西
增长继续升温,特莫非新兴产业和客户的增长,工业企业的工业引起有益
价钱大幅跳继续跳,全面经济的地形好于义卖请求。。四时工业品的价钱指数走了。
每年老基数的势力从一年前开端落下。,但势力事实监督在CRU价钱上涨,不顾可消费的
价格指数波动。,但环保、原油价钱上涨和低基数的势力,货币贬值压力夸大了。。四一节
钱币政策总体地形仍然烦乱。,地方存款在第三年间繁殖了公开的义卖利钱率。,资金利钱率付定金保留高位,
特莫非,在本年岁末,资产利钱率的意思。 四一节受 资产的继续接受和高层给人以希望的坑的势力,
过来的叠加接管 11 任一月后,杂多的用以筹措借入资金的公司债的进项率都大幅破产。,公共亏欠通常是非常好的。 20bp ,
将存入银行亏欠和信用亏欠普通都是倒挂的。 50-80BP ,信用利差继续扩展。。
四分染色体时节的并有更柔韧的。,地方存款颁布发表或后来,亏欠分派与亏欠的比率,使萧条了组
杠杆比率和继续时期,调准速度一次夸大了转债配备使相称,但总体多种经营罕有地。。总体看,四一节
合杠杆和继续时期下面的三一节。。

表明 期内 基金 的 业绩 表示
表示保留或保存时用本表明净基金命运注定为 0 元; 本报 告期 基金 命运注定 净值 增长 率为 , 业绩
关系上地基 准进项率 。

表明 期内 基金 持 某人 数或 基金 资产 净值 预警 阐明
无。
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§5 值得买的东西结成报 告
表明 端子 基金 资 产组 合情 况

序号 发射 总结(元) 基金总资产的使相称 )
1 权利值得买的东西 – –
在内地:产权股票

– –
2 基金值得买的东西 – –
3 整齐的进项值得买的东西

467,901,010.76 95.63
在内地:用以筹措借入资金的公司债

467,901,010.76 95.63
资产后退保密的

– –
4 贵金属值得买的东西 – –
5 将存入银行衍生品值得买的东西 – –
6 补进返售将存入银行资产

– –

在内地:买断式回购的 补进返售
将存入银行资产

– –
7 存款存款与结算

3,440,501.15 0.70
8 剩余部分资产

17,946,602.59 3.67
9 掂掇

489,288,110

100.00

5.2 表明 端子 由行 业 搭配 的股 票投 资组 合

表明 端子 由行 业 搭配 的境 内股 票投 资组 合

注:基金本表明端子未从事产权股票。

表明 端子 由行 业 搭配 的 港 股 保密的值得买的东西结成
注:基金本表明端子未从事港股通值得买的东西产权股票。

表明 端子 按公 允 价钱 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细

注:基金本表明端子未从事产权股票。

表明 端子 按债 券 繁殖 搭配 的债 券投 资组 合

序号 用以筹措借入资金的公司债繁殖 公允价钱(元) 基金净资产的使相称 (%)
1 国籍用以筹措借入资金的公司债 – –
2 央行票据 – –
3 将存入银行用以筹措借入资金的公司债 – –
在内地:政策性将存入银行债 – – 汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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4 企业用以筹措借入资金的公司债 384,163,940.00 92.07
5 短期融资券 – –
6 中期票据 29,784,000.00 7.14
7 可换债务 (可交换亏欠) 15,171,070.76 3.64
8 同性存款单 38,782,000.00 9
9 剩余部分 – –
10 掂掇 467,901,010.76 112.14

5.5 表明 端子 按公 允 价钱 占基 金资 产净 值比 例大 小类 前五用以筹措借入资金的公司债值得买的东西特殊性
序号 用以筹措借入资金的公司债密码 用以筹措借入资金的公司债据以取名 等同(张) 公允价钱(元)
基金资产净值比率
例(%)
1 136009 15 红星 01 230,000 22,675,700.00 3
2 136078 15 禹洲 01 200,000 19,818,000.00 4.75
3 127274
15 桐城值得买的东西

200,000 19,806,000.00 4.75
4 122456 15 绿城 03 200,000 19,750,000.00 4.73
5 136096 16 复星 01 200,000 19,598,000.00 4.70

5.6 表明 端子 按公 允 价钱 占基 金资 产净 值比 例大 小类 后退保密的值得买的东西的前十项全能运动资产 明

注:基金本表明端子未从事资产后退保密的。

表明 端子 按公 允 价钱 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 优秀的 金属 值得买的东西 明细
注:基金本表明端子未从事贵金属值得买的东西。

表明 端子 按公 允 价钱 占基 金资 产净 值比 例大 小类 值得买的东西前五认股权证
注:基金本表明端子未从事权证。

表明的完结部 基金 值得买的东西 的国 债期 货交 易情 况说 明

.1 比较期 财政长期债券 发送 投 资政 策
基金在本表明所述调准速度未值得买的东西财政长期债券发送。

.2 表明 端子 本基 金 值得买的东西 的国 债期 货持 仓和 利弊得失 明细
注:表明端子基金无财政长期债券发送持仓。 汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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.3 比较期 财政长期债券 发送 投 资评 价
基金在本表明所述调准速度未值得买的东西财政长期债券发送。

0 值得买的东西 结成 表明 附 注

0.1

表明期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片保密的的发行主观缺勤被接管机关备案考察,未定之事在预备当天的表明前
一年内的公开的归咎于、足球点球内情。

0.2

基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片产权股票缺勤超越基金和约规则的备选产权股票库。

0.3 剩余部分资产包括
序号 据以取名 总结(元)
1 存出公约金 15,307.24
2 应收学分学分和清算 10,111,606.81
3 应收学分股息 –
4 应收学分利钱 7,819,688.54
5 应收学分申购款 –
6 剩余部分应收学分款 –
7 待摊费 –
8 剩余部分 –
9 掂掇 17,946,602.59

0.4 表明 端子 从事 的 成为 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 用以筹措借入资金的公司债密码 用以筹措借入资金的公司债据以取名 公允价钱( 元)

基金净资产的使相称
(%)
1 110031 航空航天工业人可替换用以筹措借入资金的公司债 8,066,206.00 1.93
2 127003 向印度让亏欠 220,570 0.05

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0.5 表明 端子 前十 名 产权股票 稍许地绕过在的刻画
注:基金本表明端子未从事产权股票。

§6 吐艳式基金 命运注定变更
单位:份
在本表明所述调准速度开端的总资产命运注定 412,873,
本表明所述调准速度基金的总申购命运注定 –
减: 本表明所述调准速度基金的整个挽回 –
本表明所述调准速度的基金拆分变更命运注定 (使产生关系减为-
填写清单)

表明端子的总资产命运注定 412,873,

§7 基金临时的 使用固稍微 资产值得买的东西 基金情 况
注:在本表明所述调准速度基金临时的未使用固稍微资产值得买的东西基金。

§8 势力值得买的东西者 方针决策的其 他的要紧的信 息
表明 期内 单一 投 资者 从事 基金 命运注定 使相称 实现 或超 过 20% 的情 况

注:无。

§9 备查文献目 录
备查文献目录册
1、柴纳证监会授权汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债型保密的值得买的东西基金募集的文献;

2、《汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债型保密的值得买的东西基金基金和约》;

汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债 2017 年第 4 一节表明
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3、《汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债型保密的值得买的东西基金托管拟定草案》;

4、基金处理者事情资历证书、营业执照;

5、表明期内汇添富吉继红的正交的吐艳用以筹措借入资金的公司债型保密的值得买的东西基金在指派日志上说明的各项公报;

6、柴纳证监会请求的剩余部分文献。

储蓄场所或地点
上海涪城路 99 震旦国际广场 21 楼 汇添富基金支撑股稍许地公司

翻阅方法
值得买的东西 者可于基金临时的使工作时期预定翻阅,或登录到基金处理者的网站 翻阅,
也可以拨打基金处理者客服去核给打电话:400-888-9918 查询互相牵连人。

汇添 富基 金管 理 使产生关系 稍许地 公司
2018 年 1 月 22 日

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